近期市场风向变(biàn)动，北向(xiàng)资金调仓换一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音(huàn)股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗德旗下三只旗舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行(xíng)，虽(suī)较高点仍有距离(lí)，但部分资(zī)金开(kāi)始行动(dòng)。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三(sān)大基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅台(tái)、万(wàn)华化(huà)学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗(qí)舰基金“施(shī)罗德国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)80％。“施(shī)罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能(néng)源车(chē)产(chǎn)业链

　　同(tóng)一(yī)家机构旗下三大(dà)旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金中，施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材料中并(bìng)未解释(shì)为何基金在4月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源(yuán)车产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一(yī)份研究日(rì)志(zhì)中(zhōng)解释道(dào)：长(zhǎng)期来看，关(guān)注(zhù)三大主题。一(yī)是电动车供应(yīng)链；二是(shì)技术(shù)自主可控；三是医(yī)疗健康基础设施(shī)。

　　为(wèi)何看好(hǎo)电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着(zhe)气候变化的影(yǐng)响日益(yì)显现，全球各国(guó)的(de)脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供了(le)重要(yào)的机会。中国在电动汽车价值链的(de)供应方面(miàn)是全(quán)球(qiú)的领导者，同(tóng)时(shí)中国对(duì)成品车辆的需求方面(miàn)也(yě)占(zhàn)据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车制(zhì)造(zào)之外，中国也(yě)是(shì)全球电动车基(jī)础设(shè)施最完善的国(guó)家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国(guó)平均(jūn)一个公共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供(gōng)应(yīng)链中，有(yǒu)许多(duō)公司正在在各自(zì)的领域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是(shì)电动(dòng)汽(qì)车中用于电池(chí)和电机温控的关键组(zǔ)件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球(qiú)电动(dòng)汽车专家以(yǐ)及(jí)福(fú)特、宝马(mǎ)等原(yuán)始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全(quán)球范围内继续占(zhàn)据市(shì)场份额——在法规的支持下，该公司的增(zēng)长(zhǎng)潜力是可(kě)预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基(jī)金(jīn)安联神州A股(gǔ)基(jī)金也(yě)在3月(yuè)大(dà)手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中(zhōng)信证券、宁(níng)德时代、中国中免、东方财富(fù)、美(měi)的(de)集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅(fú)度最(zuì)大的就(jiù)是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金(jīn)对(duì)中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份(f一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音èn)额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会(huì)）近(jìn)日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池(chí)企业(yè)实现装(zhuāng)车配套，较去年同(tóng)期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家(jiā)动(dòng)力电池企业动力(lì)电池(chí)装车(chē)量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来(lái)看，根据中国汽(qì)车动力电池产(chǎn)业(yè)创新(xīn)联(lián)盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第(dì)2-5名。第(dì)6-10名则分别(bié)为：欣旺(wàng)达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的(de)龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时代于2023年一季度实(shí)现营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润(rùn)98.22亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受(shòu)青睐(lài)

　　或(huò)许是基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金净(jìng)流(liú)入较(jiào)多的其它个股还包(bāo)括宁德时(shí)代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业(yè)银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包括格力(lì)电器、中(zhōng)国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时(shí)代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德时(shí)代所处的位置(zhì)是令人(rén)羡慕的。它背(bèi)后有两大增长机遇一是(shì)电动车(chē)二(èr)是储能(néng)；CATL聪明地(dì)选择聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方(fāng)面(miàn)它的市场份额(é)是领(lǐng)先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和不含钴等特征而(ér)受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏(bǎi)基同时也(yě)解释(shì)了(le)：他们如何通过 “柏基十问”来(lái)考(kǎo)察宁德时代(dài)的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如(rú)同所(suǒ)有的投(tóu)资者(zhě)，他(tā)们(men)的判断(duàn)也可能是错的。例如(rú)，若(ruò)未来新的电(diàn)池技(jì)术出现，宁(níng)德时(shí)代的竞争优势不复。随着(zhe)电池(chí)成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的(de)关系若(ruò)不(bù)能维系。这些(xiē)因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基对(duì)于宁(níng)德时代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资都(dōu)在加仓宁(níng)德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基金(jīn)“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测(cè)检测、招商银行(xíng)、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联(lián)网(wǎng)或者(zhě)食品饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通旗舰基金(jīn)“摩(mó)根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一(yī)季度末，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台(tái)、金(jīn)山(shān)软件、中国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金(jīn)加仓幅(fú)度(dù)最(zuì)大的为(wèi)泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美(měi)元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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